См. так же
Возможность использовать платёжный календарь значительно облегчает контроль дебиторской и кредиторской задолженности. В платёжном календаре можно увидеть когда наступает дата оплаты по заказу, накладной или счёту. Для того чтобы иметь возможность использовать функционал платёжного календаря, необходимо в договоре с контрагентам указать один из следующих видов ведения взаиморасчётов: по заказам, по счетам, по накладным.
Для того чтобы понять механику работы с платёжным календарём, разберём простой пример.
Оплата по произвольной дате
Создайте новый заказ на ТС с детализацией до заказа в целом. Укажите контрагента. Создайте новый договор.
Укажите в договоре ведение взаиморасчётов по заказам на ТС. У вас появится вкладка график оплаты.
Перейдите на эту вкладку и укажите Один этап. Система предложит вам выбрать наименование этапа оплата. Выберите предопределённый элемент Оплата по произвольной дате. Процент оплаты должен быть 100%. А вариант отсчёта - произвольная дата. смотри скриншот ниже. Дайте название договору. Сохраните.
Закройте договор, вернитесь к заказу. Укажите пункт отправления - прибытия. Оставив остальные разделы пустые, проведите документ. Откройте движения документа. Вы увидите достаточно скудный набор регистров.
Теперь вернитесь в заказ и на вкладку доход добавьте запись о доходе. Опять проведите документ и откройте движения. На этот раз вы увидите уже более внушительный набор записей, среди которых найдите “Расчёты по документам”, нас интересует именно эта запись.
Обратите внимание на измерения Сделка и Этап оплаты. В сделке указан заказ, потому-что в договоре мы указали ведение взаиморасчетов по заказам на тс. Не переживайте о том, что эта информация дублируется в измерении Заказ, если бы ведение взаиморасчётов у нас было бы по счетам, значения этих измерений были бы разные. А в измерении Этап оплаты вы видите знакомый вам этап, который мы указывали на предыдущем шаге. Именно этот этап мы будем использовать при формировании задолженности нашего контрагента перед нами.
Вернитесь в заказ и на основании заказа создайте документ Реализация услуг. В нём вы должны увидеть доходы, которые отобразили в заказе. Перейдите на вкладку дополнительно и в нём вы увидите опции для работы с платёжным календарём. Здесь же указан этап оплаты и вам останется лишь указать дату, в которую вы ожидаете получить данный платёж. Именно на эту дату будет опираться платёжный календарь.
Info
Если вы не видите опции платёжного календаря, значит у вас выбран некорректный договор
Проведите документ и откройте его движения.
Обратите внимание, что измерение Сделка заполнено. Теперь можно открывать платёжный календарь. Установите период календаря так, чтобы дата платежа из реализации услуг попадала в этот период. В календаре вы увидите сумму задолженности по заказу (по сделке).
Кликнув по номеру, вы можете открыть документ сделки, в нашем случает откроется заказ на ТС.